严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销及付款审批手续，办理现金及银行结算
根据审核无误的支付凭证，及时办理付款及工资发放，做到准确及时
负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账工作
负责登记银行存款、现金日记账，计算现金账余额
负责编制银行存款余额调节表、编制现金和银行存款日报表
负责收款系统财务数据复核工作
妥善保管印鉴、票据及空白支票、每年配合审计打印各银行询证函、征信报告
负责借支款、押金款监督管理，妥善保管押金单原件归档、
负责凭证分配整理及装订、归档、完善财务资料信息化档案管理
由上级交办处理的其他重要事项

任职资格
财务会计类相关专业，大学专科以上学历优先
3年以上财务工作经验、具有1年以上大中型企业出纳工作经验优先
熟悉会计法规，熟悉出纳工作，具备相关金融、证券等专业知识优先
熟练掌握Office办公软件、财务软件
工作态度端正、认真细心、诚实守信，踏实肯干，责任心强